企業(yè)公告
2020年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
目錄
公開時間：2021年9月10日
第一部分 單位概況 4
一、 職能簡介 4
二、 2020年重點工作完成情況 4
第二部分 2020年度單位決算情況說明 5
一、 收入支出決算總體情況說明 5
二、 收入決算情況說明 5
三、 支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 7
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 8
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 11
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13
十、其他重要事項的情況說明 13
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 13
（二）政府采購支出情況 13
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 13
（四）預(yù)算績效管理情況 14
第三部分 名詞解釋 17
第四部分 附件 18
第五部分 附表 20
一、收入支出決算總表 20
二、收入決算表 20
三、支出決算表 20
四、財政撥款收入支出決算總表 20
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 20
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 20
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 20
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 20
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 20
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 20
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 20
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 20
第一部分 單位概況
四川省有色冶金研究院有限公司（簡稱“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國有色金屬工業(yè)總公司管理，2007年直屬省國資委管理。1999年根據(jù)國科發(fā)[1999]143號《關(guān)于國家經(jīng)貿(mào)委管理的10個國家局所屬科研機(jī)構(gòu)管理體制改革的實施意見》文件精神，研究院由科研事業(yè)型單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，原有的正常事業(yè)費繼續(xù)撥付，主要用于解決轉(zhuǎn)制前離退休人員的社會保障問題，這部份事業(yè)費由四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳代管。
我公司的上級單位四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前后離退休人員的管理工作。我公司主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財政撥款。
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收到總計192.06萬元，支出178.03萬元，結(jié)余14.03萬元。與2019年相比，收、支總計各減少4.21萬元、18.24萬元,各下降2.15%、9.29%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少，支出也因有去世人員未使用完而有結(jié)余。結(jié)余資金14.03萬元已于2020年12月30日退回四川省財政廳指定賬戶。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計192.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入192.06萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計178.03萬元，其中：基本支出178.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收192.06萬元，支178.03萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4.21萬元、18.24萬元，下降2.15%、9.29%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少，支出也因有去世人員未使用完而有結(jié)余。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出178.03萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少4.21萬元，下降2.15%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出178.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出178.03萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為178.03萬元，完成預(yù)算292.28%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
2.教育（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
5.（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為164.47萬元，完成預(yù)算52.87萬元的311.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)國家相關(guān)政策,轉(zhuǎn)制前退休人員140人已移交社保管理,故年初預(yù)算中只包含轉(zhuǎn)制前離休人員費用,實際下?lián)芙?jīng)費中包含轉(zhuǎn)制前退休人員補(bǔ)發(fā)2019年度的生活補(bǔ)貼,財政撥付我公司代發(fā)。支出比預(yù)算52.87萬元增加111.60萬元，增幅211.08%，原因為代發(fā)了轉(zhuǎn)制前退休人員補(bǔ)發(fā)的2019年度的生活補(bǔ)貼。
5.（2）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為13.56萬元，完成預(yù)算8.04萬元的168.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)國家相關(guān)政策,轉(zhuǎn)制前退休人員140人已移交社保管理,故年初預(yù)算中只包含轉(zhuǎn)制前離休人員費用,實際下?lián)芙?jīng)費中包含轉(zhuǎn)制前退休人員補(bǔ)發(fā)2019年度的生活補(bǔ)貼,財政撥付我公司代發(fā)。支出13.56萬元比預(yù)算8.04萬元增加5.52萬元，增幅68.66%，原因為代發(fā)了轉(zhuǎn)制前退休人員補(bǔ)發(fā)的2019年度的生活補(bǔ)貼。
6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:本單位2020年不涉及此項支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.03萬元，其中：
人員經(jīng)費178.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費46.88萬元、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助131.15萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
本單位因不涉及“三公”經(jīng)費財政撥款支出，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬元，2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
本單位因不涉及政府性基金預(yù)算支出，2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，故不存在增減變動情況。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
本單位不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
本單位主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補(bǔ)貼撥款，無其他重要事項需單獨列報說明。
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
（二）政府采購支出情況
本單位只是負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在政府采購支出情況。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位自購固定資產(chǎn)，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
本單位只是負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在預(yù)算績效管理情況。
項目績效目標(biāo)完成情況表 |
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項目名稱 |
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預(yù)算單位 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
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執(zhí)行數(shù): |
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其中-財政撥款: |
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其中-財政撥款: |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) |
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項目完成指標(biāo) |
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項目完成指標(biāo) |
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項目完成指標(biāo) |
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項目完成指標(biāo) |
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…… |
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效益指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
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2.單位績效評價結(jié)果。
（本單位無項目支出不涉及。）
本單位自行組織對XXX項目開展了績效評價，《2020年XX項目支出績效自評報告》見附件（第四部分）。（非涉密單位均需公開績效評價報告，特別需要說明的是按照部門預(yù)算項目自評要求，若無100萬元以上項目的部門（單位），100萬元以下項目也需按要求開展績效自評，公開自評報告）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出：指社會保障和就業(yè)支出，主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補(bǔ)助。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位轉(zhuǎn)制前離休人員離休費和轉(zhuǎn)制后退休人員生活補(bǔ)貼。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
11.資源勘探信息等（類）：指化工類工作經(jīng)費、人員經(jīng)費支出。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
2020年項目支出績效自評報告
（本單位不涉及項目支出）
第五部分 附表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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